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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 121 739.00 | 79 701.00 | 42 038.00 | 121 739.00 |
AP Constructions | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 794.00 | 422 610.00 | 40 183.00 | 462 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 873.00 | 311 332.00 | 190 541.00 | 501 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 851.00 | 822 376.00 | 323 475.00 | 1 145 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 955.00 | | 380 955.00 | 380 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 805.00 | 822 376.00 | 704 430.00 | 1 526 805.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DL TOTAL (I) | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
EA Autres dettes | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 381.00 | | | 429 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 430.00 | | | 704 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 583.00 | | | 350 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 492.00 | 71 884.00 | | 750 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | 2 220.00 | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 980.00 | 69 664.00 | | 743 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 641.00 | 69 843.00 | 78 798.00 | 148 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 541.00 | 132 465.00 | 76.00 | 132 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 381.00 | 350 583.00 | 78 798.00 | 429 381.00 |