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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
AP Constructions | 299 280.00 | 117 432.00 | 181 848.00 | 299 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 127.00 | 70 536.00 | 27 591.00 | 98 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 495.00 | 206 969.00 | 224 526.00 | 431 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BN En cours de production de biens | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
BZ Autres créances | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
CF Disponibilités | 246 268.00 | | 246 268.00 | 246 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 293.00 | | 892 293.00 | 892 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 789.00 | 206 969.00 | 1 116 819.00 | 1 323 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 996.00 | 508 821.00 | | 526 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193.00 | 18 175.00 | | 6 193.00 |
DK Provisions réglementées | 37 387.00 | 33 520.00 | | 37 387.00 |
DL TOTAL (I) | 579 376.00 | 569 316.00 | | 579 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 316.00 | 129 302.00 | | 110 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 827.00 | 22 945.00 | | 78 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 100.00 | 341 639.00 | | 312 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 020.00 | 75 192.00 | | 35 020.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 462.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 444.00 | 569 540.00 | | 537 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 819.00 | 1 138 856.00 | | 1 116 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 444.00 | 458 801.00 | | 537 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 495.00 | | | 431 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 621.00 | | | 428 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 386.00 | 22 583.00 | | 184 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 036.00 | 22 583.00 | | 183 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 520.00 | 3 867.00 | | 33 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 520.00 | 3 867.00 | | 33 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 377 216.00 | | | 377 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 115.00 | 480 115.00 | | 480 115.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 617.00 | 458 617.00 | | 458 617.00 |