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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
AP Constructions | 303 490.00 | 164 839.00 | 138 651.00 | 303 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605.00 | 17 337.00 | 3 268.00 | 20 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 264.00 | 99 493.00 | 26 770.00 | 126 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 795.00 | 283 019.00 | 183 777.00 | 466 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BN En cours de production de biens | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
BZ Autres créances | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 267 009.00 | | 267 009.00 | 267 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 671.00 | | 583 671.00 | 583 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 466.00 | 283 019.00 | 767 447.00 | 1 050 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 999.00 | 521 830.00 | | 472 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | 1 170.00 | | 12 896.00 |
DK Provisions réglementées | 51 046.00 | 48 262.00 | | 51 046.00 |
DL TOTAL (I) | 545 741.00 | 580 061.00 | | 545 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 529.00 | 50 567.00 | | 38 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 980.00 | 121 369.00 | | 63 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 142 707.00 | | 89 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 31 417.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 707.00 | 346 207.00 | | 221 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 447.00 | 926 268.00 | | 767 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 018.00 | 319 477.00 | | 206 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 063.00 | | 33 738.00 | 435 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 466 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 463 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 188.00 | | 33 738.00 | 432 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 142.00 | 14 883.00 | 2 006.00 | 270 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 792.00 | 14 883.00 | 2 006.00 | 268 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 262.00 | 3 650.00 | 866.00 | 48 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | 3 650.00 | 866.00 | 48 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 650.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 529.00 | 22 840.00 | 15 689.00 | 38 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 179 912.00 | 179 912.00 | | 179 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 604.00 | 247 604.00 | | 247 604.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 726.00 | 142 037.00 | 15 689.00 | 157 726.00 |