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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
AP Constructions | 299 280.00 | 152 842.00 | 146 437.00 | 299 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 533.00 | 18 433.00 | 1 100.00 | 19 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 97 516.00 | 2 297.00 | 99 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 063.00 | 270 142.00 | 164 921.00 | 435 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BN En cours de production de biens | 161 191.00 | | 161 191.00 | 161 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
BZ Autres créances | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CF Disponibilités | 337 236.00 | | 337 236.00 | 337 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 347.00 | | 761 347.00 | 761 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 410.00 | 270 142.00 | 926 268.00 | 1 196 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 830.00 | 529 886.00 | | 521 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | 16 944.00 | | 1 170.00 |
DK Provisions réglementées | 48 262.00 | 45 120.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 580 061.00 | 600 749.00 | | 580 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 567.00 | 74 589.00 | | 50 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 369.00 | 12 516.00 | | 121 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 707.00 | 88 926.00 | | 142 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 417.00 | 40 661.00 | | 31 417.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 812.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 207.00 | 217 504.00 | | 346 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 268.00 | 818 254.00 | | 926 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 477.00 | 168 738.00 | | 319 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 437 627.00 | | 437 627.00 | 437 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 862.00 | | 437 862.00 | 437 862.00 |
FM Production stockée | | | 161 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 650.00 | 3 867.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 3 986.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -3 986.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 671.00 | 536 369.00 | | 614 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 502.00 | 519 426.00 | | 613 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | 16 944.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 377.00 | | 1 686.00 | 433 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 502.00 | | 1 686.00 | 430 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 912.00 | 18 229.00 | | 251 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 562.00 | 18 229.00 | | 250 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 120.00 | 3 142.00 | | 45 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 120.00 | 3 142.00 | | 45 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 650.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 567.00 | 23 837.00 | 26 730.00 | 50 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 838.00 | 198 108.00 | 26 730.00 | 224 838.00 |