| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 8 954.00 | 1 033.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 117.00 | 137 424.00 | 693.00 | 138 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 846.00 | 147 567.00 | 241 279.00 | 388 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 611.00 | 36 345.00 | 91 267.00 | 127 611.00 |
BZ Autres créances | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 584.00 | 36 345.00 | 167 239.00 | 203 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 430.00 | 183 911.00 | 408 519.00 | 592 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 117 667.00 | 91 743.00 | | 117 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 793.00 | 25 924.00 | | -46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 227 074.00 | 273 867.00 | | 227 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 566.00 | 31 546.00 | | 72 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 92 428.00 | | 60 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | 62 538.00 | | 47 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 444.00 | 186 511.00 | | 181 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 519.00 | 460 379.00 | | 408 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 458.00 | | 607 458.00 | 607 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 458.00 | | 607 458.00 | 607 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 20 769.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 20 769.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 7 116.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 202.00 | 1 015 885.00 | | 614 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 995.00 | 989 961.00 | | 660 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 793.00 | 25 924.00 | | -46 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 816.00 | | 2 030.00 | 386 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 074.00 | | 2 030.00 | 146 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 612.00 | 3 955.00 | | 143 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 3 955.00 | | 142 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 331.00 | 155 116.00 | 52 215.00 | 207 331.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |