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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 9 866.00 | 1 555.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 913.00 | 132 350.00 | 3 562.00 | 135 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 421.00 | 143 405.00 | 245 015.00 | 388 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 221.00 | 36 345.00 | 37 877.00 | 74 221.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 167.00 | 36 345.00 | 147 822.00 | 184 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 587.00 | 179 750.00 | 392 837.00 | 572 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 142 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 145 314.00 | 70 874.00 | | 145 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 606.00 | 86 108.00 | | -35 606.00 |
DL TOTAL (I) | 249 908.00 | 313 182.00 | | 249 908.00 |
DP Provisions pour risques | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 353.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 103 596.00 | | 27 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 52 778.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 000.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 062.00 | 157 727.00 | | 66 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 837.00 | 470 909.00 | | 392 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 452.00 | | 1 031 452.00 | 1 031 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 452.00 | | 1 031 452.00 | 1 031 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 579.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 291.00 | 579.00 | | 77 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 291.00 | -579.00 | | -77 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 681.00 | 975 978.00 | | 1 031 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 287.00 | 889 871.00 | | 1 067 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 606.00 | 86 108.00 | | -35 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 353.00 | | 6 564.00 | 385 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 388 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 147 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 485.00 | | 6 344.00 | 144 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | 220.00 | 8 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 096.00 | 3 806.00 | 3 497.00 | 143 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 907.00 | 3 806.00 | 3 497.00 | 141 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 345.00 | 76 868.00 | | 36 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 161.00 | 61 601.00 | 52 560.00 | 114 161.00 |
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |