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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 9 329.00 | 2 091.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 065.00 | 132 578.00 | 487.00 | 133 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 353.00 | 143 096.00 | 242 257.00 | 385 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 580.00 | 36 345.00 | 103 235.00 | 139 580.00 |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 997.00 | 36 345.00 | 228 652.00 | 264 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 350.00 | 179 441.00 | 470 909.00 | 650 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
DL TOTAL (I) | 313 182.00 | | | 313 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 909.00 | | | 470 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 144.00 | | 971 144.00 | 971 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 144.00 | | 971 144.00 | 971 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 978.00 | | | 975 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 871.00 | | | 889 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 846.00 | | 1 857.00 | 388 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 385 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 144 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | | 1 732.00 | 148 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | 126.00 | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 567.00 | 879.00 | 5 350.00 | 147 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 378.00 | 879.00 | 5 350.00 | 146 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 615.00 | 174 275.00 | 52 340.00 | 226 615.00 |
VW T.V.A. | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
ST Autres comptes | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 319 120.00 | | | 319 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 671.00 | | | 473 671.00 |