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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 256.00 | 200.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 947.00 | 19 540.00 | 10 407.00 | 29 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 929.00 | 19 797.00 | 35 132.00 | 54 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 622.00 | 19 797.00 | 209 824.00 | 229 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DH Report à nouveau | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 198 365.00 | 198 365.00 | |
FG Production vendue services | | 475 585.00 | 475 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 673 950.00 | 673 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 668.00 | | | 679 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 943.00 | | | 676 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 548.00 | | 2 384.00 | 54 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 54 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 30 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | | 2 384.00 | 30 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 4 565.00 | 2 003.00 | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 4 565.00 | 2 003.00 | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VI Groupe et associés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 237.00 | 115 713.00 | 24 524.00 | 140 237.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
ST Autres comptes | 311 624.00 | | | 311 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 561.00 | | | 417 561.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |