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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 371.00 | 30 420.00 | 10 950.00 | 41 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 352.00 | 30 878.00 | 35 474.00 | 66 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 418.00 | | 114 418.00 | 114 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 771.00 | 30 878.00 | 149 893.00 | 180 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DH Report à nouveau | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 687.00 | | | -38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 420.00 | 11 420.00 | |
FG Production vendue services | | 311 614.00 | 311 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 323 034.00 | 323 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 283.00 | | | 332 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 970.00 | | | 370 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 687.00 | | | -38 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 661.00 | | 7 691.00 | 58 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | | 7 691.00 | 34 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 2 618.00 | | 28 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 2 618.00 | | 28 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UP Prêts | | | 24 524.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 886.00 | 98 362.00 | 24 524.00 | 122 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
ST Autres comptes | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 668.00 | | | 265 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |