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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 409.00 | 48.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 24 083.00 | 7 596.00 | 31 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 661.00 | 24 492.00 | 32 168.00 | 56 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 266.00 | 24 492.00 | 198 773.00 | 223 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DH Report à nouveau | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 48 351.00 | 48 351.00 | |
FG Production vendue services | | 470 263.00 | 470 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 518 614.00 | 518 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 439.00 | | | 524 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 170.00 | | | 520 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 929.00 | | 1 731.00 | 54 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | | 1 731.00 | 30 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 797.00 | 4 695.00 | | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 4 695.00 | | 19 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 206.00 | 114 682.00 | 24 524.00 | 139 206.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
ST Autres comptes | 250 389.00 | | | 250 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 559.00 | | | 366 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |