| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 298.00 | 42 179.00 | 1 119.00 | 43 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 431.00 | 95 857.00 | 3 575.00 | 99 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 969.00 | 153 250.00 | 69 719.00 | 222 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 702.00 | | 365 702.00 | 365 702.00 |
BZ Autres créances | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 609.00 | | 590 609.00 | 590 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 577.00 | 153 250.00 | 660 327.00 | 813 577.00 |
CU Autres participations | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
DH Report à nouveau | 71 281.00 | 69 380.00 | | 71 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | 1 900.00 | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 308 572.00 | 291 415.00 | | 308 572.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | 23 203.00 | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 972.00 | 167 475.00 | | 148 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 261.00 | 219 694.00 | | 144 261.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 3 879.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 756.00 | 415 061.00 | | 343 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 327.00 | 718 476.00 | | 660 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 756.00 | 415 061.00 | | 343 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 196.00 | | 4 378.00 | 228 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 222 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 114 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 132.00 | | 1 900.00 | 87 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 893.00 | | 1 358.00 | 122 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | | 1 120.00 | 18 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 760.00 | 10 095.00 | 9 605.00 | 152 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 869.00 | 6 310.00 | | 35 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 891.00 | 3 786.00 | 9 605.00 | 116 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 4 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 687.00 | | 13 687.00 | 21 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 365 702.00 | | | 365 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VC Groupe et associés | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
VI Groupe et associés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 229.00 | 517 221.00 | 8 008.00 | 525 229.00 |
VW T.V.A. | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 756.00 | 343 756.00 | | 343 756.00 |