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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 495.00 | 40 622.00 | 3 874.00 | 44 495.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 689.00 | 52 463.00 | 8 226.00 | 60 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 491.00 | 94 075.00 | 75 416.00 | 169 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 722.00 | 37 800.00 | 196 922.00 | 234 722.00 |
BZ Autres créances | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CF Disponibilités | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 486.00 | 37 800.00 | 297 686.00 | 335 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 977.00 | 131 875.00 | 373 102.00 | 504 977.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
DH Report à nouveau | -141 450.00 | 117 358.00 | | -141 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 649.00 | -258 807.00 | | -43 649.00 |
DL TOTAL (I) | 35 035.00 | 78 685.00 | | 35 035.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 15 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 15 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619.00 | 25 000.00 | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 158.00 | 30 403.00 | | 112 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 205 846.00 | | 85 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | 121 028.00 | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 2 032.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 567.00 | 384 309.00 | | 319 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 102.00 | 477 994.00 | | 373 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 567.00 | 371 690.00 | | 319 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 947.00 | | 7 071.00 | 176 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 526.00 | 169 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 90 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 61 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 919.00 | | 3 750.00 | 88 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | | 3 120.00 | 62 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | 201.00 | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 963.00 | 5 146.00 | 3 034.00 | 91 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 791.00 | 3 270.00 | 2 439.00 | 39 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 1 876.00 | 595.00 | 52 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 39 300.00 | 4 860.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | 39 300.00 | 4 860.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | 42 800.00 | 4 860.00 | 18 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 300.00 | 4 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VI Groupe et associés | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 730.00 | 282 029.00 | 13 701.00 | 295 730.00 |
VW T.V.A. | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |