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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 96 813.00 | 2 861.00 | 99 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | 155 325.00 | 67 501.00 | 222 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 748.00 | | 315 748.00 | 315 748.00 |
BZ Autres créances | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 227.00 | | 524 227.00 | 524 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 053.00 | 155 325.00 | 591 728.00 | 747 053.00 |
CU Autres participations | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
DH Report à nouveau | 88 438.00 | 71 281.00 | | 88 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 920.00 | 17 157.00 | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 337 492.00 | 308 572.00 | | 337 492.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 50 078.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 296.00 | 148 972.00 | | 74 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 461.00 | 144 261.00 | | 145 461.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 445.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 236.00 | 343 756.00 | | 242 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 728.00 | 660 327.00 | | 591 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 969.00 | | 350.00 | 222 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 222 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 646.00 | | 242.00 | 114 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 291.00 | | 107.00 | 19 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 250.00 | 2 075.00 | | 153 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 179.00 | 1 119.00 | | 42 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 071.00 | 956.00 | | 111 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 315 748.00 | | | 315 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VC Groupe et associés | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 568.00 | 454 945.00 | 7 622.00 | 462 568.00 |
VW T.V.A. | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |