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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 634.00 | 5 720.00 | 25 914.00 | 31 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 937.00 | 4 398.00 | 215 539.00 | 219 937.00 |
BT Marchandises | 347 317.00 | 13 198.00 | 334 119.00 | 347 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 147.00 | 39 076.00 | 264 071.00 | 303 147.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 166.00 | 56 672.00 | 865 494.00 | 922 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 800.00 | 62 392.00 | 891 408.00 | 953 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 248 408.00 | | | 248 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 341 001.00 | | | 341 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 503.00 | | | 311 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 407.00 | | | 550 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 408.00 | | | 891 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 407.00 | | | 550 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 553.00 | 335 143.00 | 662 696.00 | 327 553.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | 11 488.00 | 11 819.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 883.00 | 346 632.00 | 674 515.00 | 327 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 353.00 | | | -20 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 387.00 | | | 682 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 945.00 | | | 673 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 202.00 | 1 052.00 | 1 658.00 | 18 202.00 |
6T Sur comptes clients | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 278.00 | 1 052.00 | 1 658.00 | 57 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 278.00 | 1 052.00 | 1 658.00 | 57 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 503.00 | 311 503.00 | | 311 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 303 147.00 | | | 303 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VI Groupe et associés | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 440.00 | 267 267.00 | 53 173.00 | 320 440.00 |
VW T.V.A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 407.00 | 550 407.00 | | 550 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
ST Autres comptes | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 292 947.00 | | | 292 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 777.00 | | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 001.00 | | | 434 001.00 |