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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 4 593.00 | 666.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 867.00 | 5 016.00 | 25 851.00 | 30 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 241.00 | 2 988.00 | 196 253.00 | 199 241.00 |
BT Marchandises | 355 283.00 | 10 303.00 | 344 980.00 | 355 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 273.00 | 33 252.00 | 195 021.00 | 228 273.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 111.00 | 46 543.00 | 793 568.00 | 840 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 979.00 | 51 559.00 | 819 419.00 | 870 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 272 586.00 | 263 995.00 | | 272 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | 8 591.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 368 476.00 | 356 736.00 | | 368 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 49 678.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 655.00 | 144 651.00 | | 145 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 903.00 | 251 586.00 | | 290 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 12 069.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 943.00 | 457 984.00 | | 450 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 419.00 | 814 720.00 | | 819 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 865.00 | 457 984.00 | | 445 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | 49 678.00 | | 5 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 837.00 | 265 127.00 | 586 965.00 | 321 837.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | 12 169.00 | 13 433.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 101.00 | 277 297.00 | 600 398.00 | 323 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 120.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 120.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 120.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 1 714.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 911.00 | 577 716.00 | | 613 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 170.00 | 569 126.00 | | 602 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 740.00 | 8 591.00 | | 11 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 917.00 | | 950.00 | 29 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | | 766.00 | 4 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | 185.00 | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916.00 | 100.00 | | 4 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 100.00 | | 4 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 277.00 | | 5 986.00 | 19 277.00 |
6T Sur comptes clients | 39 076.00 | | 5 824.00 | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 353.00 | | 11 810.00 | 58 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 353.00 | | 11 810.00 | 58 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 903.00 | 290 903.00 | | 290 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
UX Autres créances clients | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 728.00 | 232 501.00 | 12 227.00 | 244 728.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 943.00 | 445 865.00 | 5 077.00 | 450 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
ST Autres comptes | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
YT Sous‐traitance | 253 512.00 | | | 253 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 230.00 | | | 387 230.00 |