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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 917.00 | 4 916.00 | 25 000.00 | 29 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 418.00 | 5 982.00 | 192 436.00 | 198 418.00 |
BT Marchandises | 331 383.00 | 13 295.00 | 318 088.00 | 331 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 113.00 | 39 076.00 | 225 037.00 | 264 113.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 073.00 | 58 353.00 | 789 720.00 | 848 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 989.00 | 63 269.00 | 814 720.00 | 877 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 263 995.00 | 256 851.00 | | 263 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 7 145.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 356 736.00 | 348 145.00 | | 356 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 678.00 | 27 485.00 | | 49 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 651.00 | 135 822.00 | | 144 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 586.00 | 321 520.00 | | 251 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | 15 068.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 984.00 | 499 896.00 | | 457 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 720.00 | 848 041.00 | | 814 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 984.00 | 499 896.00 | | 457 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 678.00 | 27 485.00 | | 49 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 464.00 | 296 428.00 | 560 892.00 | 264 464.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | 14 918.00 | 15 759.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 304.00 | 311 346.00 | 576 651.00 | 265 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 260.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 716.00 | 708 734.00 | | 577 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 126.00 | 701 589.00 | | 569 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | 7 145.00 | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 110.00 | 2 167.00 | | 17 110.00 |
6T Sur comptes clients | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 186.00 | 2 167.00 | | 56 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 2 167.00 | | 56 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 586.00 | 251 586.00 | | 251 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 264 113.00 | 264 113.00 | | 264 113.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 678.00 | 49 676.00 | | 49 678.00 |
VI Groupe et associés | 144 652.00 | 144 652.00 | | 144 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 943.00 | 265 901.00 | 12 042.00 | 277 943.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 984.00 | 457 984.00 | | 457 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
ST Autres comptes | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
YT Sous‐traitance | 220 558.00 | | | 220 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 487.00 | | | 353 487.00 |