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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 2 957.00 | 10 843.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 086.00 | 25 331.00 | 3 755.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 936.00 | 187 287.00 | 191 648.00 | 378 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 036.00 | 219 576.00 | 311 460.00 | 531 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 315.00 | 1 364.00 | 137 952.00 | 139 315.00 |
BZ Autres créances | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CF Disponibilités | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 762.00 | 1 364.00 | 435 398.00 | 436 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 798.00 | 220 939.00 | 746 859.00 | 967 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 127.00 | 201 540.00 | | 170 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | 28 587.00 | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 254 915.00 | 285 127.00 | | 254 915.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 350.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 350.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 207.00 | 61 870.00 | | 104 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 17 265.00 | | 32 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 996.00 | 76 649.00 | | 104 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 552.00 | 121 923.00 | | 130 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 073.00 | 100 400.00 | | 102 073.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 1 694.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 444.00 | 379 802.00 | | 480 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 859.00 | 676 279.00 | | 746 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 800.00 | 255 646.00 | | 301 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 665.00 | | 915 665.00 | 915 665.00 |
FG Production vendue services | 512 876.00 | | 512 876.00 | 512 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 541.00 | | 1 428 541.00 | 1 428 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 036.00 | 9 092.00 | | 11 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 420.00 | 45 472.00 | | 81 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 420.00 | 45 472.00 | | 81 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 109.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 407.00 | 18 159.00 | | 25 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 732.00 | 19 268.00 | | 25 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 688.00 | 26 204.00 | | 55 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 19 244.00 | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 673.00 | 1 544 172.00 | | 1 524 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 885.00 | 1 515 585.00 | | 1 494 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 787.00 | 28 587.00 | | 29 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 146.00 | 5 318.00 | | 17 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 412.00 | 30 751.00 | | 40 412.00 |
ST Autres comptes | 145 932.00 | 164 503.00 | | 145 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 066.00 | 68 125.00 | | 66 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 941.00 | | |
YT Sous‐traitance | 42 013.00 | 77 045.00 | | 42 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | 3 012.00 | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 356.00 | 8 330.00 | | 20 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 620.00 | 153 754.00 | | 154 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 451.00 | 149 402.00 | | 153 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 424.00 | 340 422.00 | | 294 424.00 |