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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 3 943.00 | 9 857.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 27 569.00 | 2 616.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 677.00 | 230 202.00 | 151 474.00 | 381 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 877.00 | 265 714.00 | 309 163.00 | 574 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 429.00 | 1 364.00 | 158 066.00 | 159 429.00 |
BZ Autres créances | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CF Disponibilités | 264 612.00 | | 264 612.00 | 264 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 251.00 | 1 364.00 | 555 887.00 | 557 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 128.00 | 267 078.00 | 865 050.00 | 1 132 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 914.00 | 170 127.00 | | 154 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 184.00 | 29 787.00 | | 143 184.00 |
DL TOTAL (I) | 353 098.00 | 254 915.00 | | 353 098.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 11 500.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 11 500.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 618.00 | 104 207.00 | | 69 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 215.00 | 32 643.00 | | 41 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 577.00 | 104 996.00 | | 101 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 992.00 | 130 552.00 | | 156 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | 102 073.00 | | 124 104.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 5 973.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 152.00 | 480 444.00 | | 499 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 050.00 | 746 859.00 | | 865 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 202.00 | 301 800.00 | | 358 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 231.00 | | 1 166 231.00 | 1 166 231.00 |
FG Production vendue services | 520 871.00 | | 520 871.00 | 520 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 102.00 | | 1 687 102.00 | 1 687 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | 11 036.00 | | 7 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 452.00 | 81 420.00 | | 24 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 552.00 | 81 420.00 | | 25 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 326.00 | | 6 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 122.00 | 25 407.00 | | 9 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 983.00 | 25 732.00 | | 16 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 569.00 | 55 688.00 | | 8 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 470.00 | 17 137.00 | | 55 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 732.00 | 1 524 673.00 | | 1 765 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 548.00 | 1 494 885.00 | | 1 622 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 184.00 | 29 787.00 | | 143 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 17 146.00 | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 676.00 | 40 412.00 | | 30 676.00 |
ST Autres comptes | 127 578.00 | 145 932.00 | | 127 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 996.00 | 66 066.00 | | 66 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 426.00 | 42 013.00 | | 46 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | 3 210.00 | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | 20 356.00 | | 9 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 946.00 | 154 620.00 | | 166 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 044.00 | 153 451.00 | | 179 044.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 676.00 | 294 424.00 | | 271 676.00 |