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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 4 929.00 | 8 871.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 29 160.00 | 1 025.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 396.00 | 260 041.00 | 147 355.00 | 407 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 775.00 | 298 130.00 | 342 645.00 | 640 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 073.00 | 1 364.00 | 119 709.00 | 121 073.00 |
BZ Autres créances | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CF Disponibilités | 245 227.00 | | 245 227.00 | 245 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 678.00 | 1 364.00 | 561 315.00 | 562 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 453.00 | 299 493.00 | 903 960.00 | 1 203 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
CU Autres participations | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 098.00 | 154 914.00 | | 143 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 469.00 | 143 184.00 | | 134 469.00 |
DL TOTAL (I) | 332 568.00 | 353 098.00 | | 332 568.00 |
DP Provisions pour risques | 12 306.00 | 12 800.00 | | 12 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 306.00 | 12 800.00 | | 12 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 015.00 | 69 618.00 | | 52 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 767.00 | 41 215.00 | | 53 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 304.00 | 101 577.00 | | 182 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 058.00 | 156 992.00 | | 170 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 861.00 | 124 104.00 | | 72 861.00 |
EA Autres dettes | 28 082.00 | 5 647.00 | | 28 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 086.00 | 499 152.00 | | 559 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 960.00 | 865 050.00 | | 903 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 367.00 | 358 202.00 | | 346 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 982.00 | | 1 184 982.00 | 1 184 982.00 |
FG Production vendue services | 511 261.00 | | 511 261.00 | 511 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 243.00 | | 1 696 243.00 | 1 696 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 406.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 24 452.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 25 552.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 6 640.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 9 122.00 | | 1 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 1 222.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 16 983.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | 8 569.00 | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 010.00 | 55 470.00 | | 55 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 199.00 | 1 765 732.00 | | 1 764 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 729.00 | 1 622 548.00 | | 1 629 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 469.00 | 143 184.00 | | 134 469.00 |