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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 085.00 | 225.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 3 967.00 | 4 233.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 53 533.00 | 38 577.00 | 14 956.00 | 53 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 211.00 | 60 646.00 | 565.00 | 61 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 088.00 | 110 276.00 | 382 812.00 | 493 088.00 |
BT Marchandises | 810 644.00 | 157 578.00 | 653 066.00 | 810 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BZ Autres créances | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CF Disponibilités | 258 528.00 | | 258 528.00 | 258 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 915.00 | 157 578.00 | 1 033 337.00 | 1 190 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 003.00 | 267 854.00 | 1 416 149.00 | 1 684 003.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 952 189.00 | 971 475.00 | | 952 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 713.00 | 50 714.00 | | 103 713.00 |
DK Provisions réglementées | 4 233.00 | 5 873.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 519.00 | 1 036 446.00 | | 1 068 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 6 537.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 076.00 | 1 769.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | 141 590.00 | | 244 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 71 492.00 | | 84 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 630.00 | 221 388.00 | | 347 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 149.00 | 1 257 834.00 | | 1 416 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 630.00 | 218 843.00 | | 347 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 572.00 | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 087.00 | | 12 001.00 | 481 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 510.00 | | | 354 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 744.00 | | 12 001.00 | 102 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 986.00 | 6 290.00 | | 103 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 1 640.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 573.00 | 4 650.00 | | 94 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 873.00 | | 1 640.00 | 5 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 358.00 | 29 220.00 | | 128 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 358.00 | 29 220.00 | | 128 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 230.00 | 29 220.00 | 1 640.00 | 134 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | 244 636.00 | | 244 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 680.00 | 120 543.00 | 6 137.00 | 126 680.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 630.00 | 347 630.00 | | 347 630.00 |