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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 519.00 | 791.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AP Constructions | 41 997.00 | 30 962.00 | 11 034.00 | 41 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 291.00 | 58 043.00 | 248.00 | 58 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 631.00 | 98 725.00 | 374 907.00 | 473 631.00 |
BT Marchandises | 665 389.00 | 139 776.00 | 525 613.00 | 665 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BZ Autres créances | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
CF Disponibilités | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 265.00 | 139 776.00 | 887 489.00 | 1 027 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 896.00 | 238 501.00 | 1 262 395.00 | 1 500 896.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 894 409.00 | 998 436.00 | | 894 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 374.00 | -24 027.00 | | 70 374.00 |
DK Provisions réglementées | | 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 973 168.00 | 983 746.00 | | 973 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 511.00 | 719.00 | | 40 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 564.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 911.00 | 145 557.00 | | 186 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 640.00 | 59 112.00 | | 59 640.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 760.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 228.00 | 208 712.00 | | 289 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 395.00 | 1 192 458.00 | | 1 262 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 964.00 | 208 712.00 | | 256 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 719.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 842.00 | | 790.00 | 472 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | | 790.00 | 99 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 048.00 | 2 677.00 | | 96 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | 1 328.00 | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | 1 349.00 | | 87 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 335.00 | | 39 559.00 | 179 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 335.00 | | 39 559.00 | 179 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 287.00 | | 40 511.00 | 180 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 941.00 | 32 059.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 293.00 | 142 156.00 | 6 137.00 | 148 293.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 228.00 | 256 964.00 | 32 264.00 | 289 228.00 |