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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 769.00 | 1 331.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 5 607.00 | 2 593.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 41 207.00 | 28 795.00 | 12 412.00 | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 291.00 | 56 997.00 | 1 294.00 | 58 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 632.00 | 92 168.00 | 380 463.00 | 472 632.00 |
BT Marchandises | 789 300.00 | 180 137.00 | 609 163.00 | 789 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BZ Autres créances | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 810.00 | 180 137.00 | 994 673.00 | 1 174 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 441.00 | 272 305.00 | 1 375 136.00 | 1 647 441.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 975 902.00 | 952 189.00 | | 975 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 534.00 | 103 713.00 | | 102 534.00 |
DK Provisions réglementées | 2 593.00 | 4 233.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 413.00 | 1 068 519.00 | | 1 089 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 3 248.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 14 076.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 061.00 | 244 636.00 | | 221 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 536.00 | 84 114.00 | | 50 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 949.00 | | |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 606.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 723.00 | 347 630.00 | | 285 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 136.00 | 1 416 149.00 | | 1 375 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 723.00 | 347 630.00 | | 285 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 703.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 088.00 | | 2 536.00 | 493 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 993.00 | 472 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 335.00 | 349 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 657.00 | 99 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 510.00 | | 1 125.00 | 354 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 744.00 | | 1 411.00 | 114 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 276.00 | 4 835.00 | 22 943.00 | 110 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 1 659.00 | 6 335.00 | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 223.00 | 3 176.00 | 16 608.00 | 99 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 233.00 | | 1 640.00 | 4 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 578.00 | 22 559.00 | | 157 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 578.00 | 22 559.00 | | 157 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 810.00 | 22 559.00 | 1 640.00 | 161 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VP Divers | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 103.00 | 134 966.00 | 6 137.00 | 141 103.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 723.00 | 285 723.00 | | 285 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |