| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 13 838.00 | 318.00 | 14 157.00 |
AP Constructions | 16 359.00 | 5 598.00 | 10 761.00 | 16 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 205.00 | 84 040.00 | 2 164.00 | 86 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 713.00 | 56 616.00 | 8 097.00 | 64 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 555.00 | 160 093.00 | 27 462.00 | 187 555.00 |
BP En cours de production de services | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 426.00 | | 194 426.00 | 194 426.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
CF Disponibilités | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 598.00 | | 382 598.00 | 382 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 153.00 | 160 093.00 | 410 060.00 | 570 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 288 909.00 | 282 701.00 | | 288 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | 6 208.00 | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 287 922.00 | 307 609.00 | | 287 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 1 395.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 20 702.00 | | 14 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 965.00 | 102 314.00 | | 99 965.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 137.00 | 125 307.00 | | 122 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 060.00 | 432 917.00 | | 410 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 137.00 | 125 307.00 | | 122 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 692.00 | | 821 692.00 | 821 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 692.00 | | 821 692.00 | 821 692.00 |
FM Production stockée | | | 21 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -411.00 | -101.00 | | -411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 588.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 588.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 588.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 527.00 | 779 152.00 | | 843 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 214.00 | 772 944.00 | | 863 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 687.00 | 6 208.00 | | -19 687.00 |