| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 449.00 | 20 252.00 | 10 197.00 | 30 449.00 |
AP Constructions | 18 176.00 | 10 042.00 | 8 134.00 | 18 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 938.00 | 76 530.00 | 1 409.00 | 77 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 993.00 | 61 395.00 | 7 598.00 | 68 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 679.00 | 168 219.00 | 33 460.00 | 201 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 438.00 | | 508 438.00 | 508 438.00 |
BZ Autres créances | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 948.00 | | 793 948.00 | 793 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 627.00 | 168 219.00 | 827 408.00 | 995 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 238 812.00 | 269 222.00 | | 238 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 037.00 | -30 410.00 | | 53 037.00 |
DL TOTAL (I) | 310 550.00 | 257 512.00 | | 310 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 077.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 855.00 | 95 565.00 | | 306 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 596.00 | 126 261.00 | | 168 596.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 1 197.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 407.00 | 224 100.00 | | 476 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 408.00 | 481 612.00 | | 827 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 407.00 | 224 100.00 | | 476 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 030.00 | | 3 807.00 | 203 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 201 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | 30 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 165 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 351.00 | | 3 807.00 | 165 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 261.00 | 14 108.00 | 5 150.00 | 159 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 231.00 | 6 121.00 | 1 100.00 | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 030.00 | 7 987.00 | 4 050.00 | 144 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 855.00 | 306 855.00 | | 306 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 508 438.00 | 508 438.00 | | 508 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 232.00 | 602 232.00 | | 602 232.00 |
VW T.V.A. | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 407.00 | 476 407.00 | | 476 407.00 |