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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 725.00 | 710.00 | 75 015.00 | 75 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 320.00 | 710.00 | 92 610.00 | 93 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 37 707.00 | 33 165.00 | | 37 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 4 542.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 57 462.00 | 56 957.00 | | 57 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 492.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 1 550.00 | | 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 148.00 | 36 862.00 | | 35 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 610.00 | 93 819.00 | | 92 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 148.00 | 36 862.00 | | 35 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 936.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125.00 | 9 073.00 | | 2 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620.00 | 4 531.00 | | 1 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 4 542.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | 410.00 | | 83.00 |
ST Autres comptes | 101.00 | 500.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242.00 | 2 141.00 | | 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | 603.00 | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184.00 | 910.00 | | 184.00 |