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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 725.00 | 710.00 | 75 015.00 | 75 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 993.00 | 710.00 | 80 283.00 | 80 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 37 484.00 | 38 212.00 | | 37 484.00 |
DH Report à nouveau | | -21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | -707.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 57 620.00 | 56 734.00 | | 57 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 25 173.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 1 687.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 209.00 | | 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 663.00 | 33 575.00 | | 22 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 283.00 | 90 308.00 | | 80 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 663.00 | 33 575.00 | | 22 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602.00 | 305.00 | | 1 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715.00 | 1 013.00 | | 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | -707.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558.00 | 711.00 | | 558.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | 138.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | | 164.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 164.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | 85.00 | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687.00 | 849.00 | | 687.00 |