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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 725.00 | 710.00 | 75 015.00 | 75 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 018.00 | 710.00 | 90 308.00 | 91 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707.00 | -21.00 | | -707.00 |
DL TOTAL (I) | 56 734.00 | 57 441.00 | | 56 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 378.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 87.00 | | 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 575.00 | 32 838.00 | | 33 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 308.00 | 90 279.00 | | 90 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 575.00 | 32 838.00 | | 33 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305.00 | 2 905.00 | | 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013.00 | 2 926.00 | | 1 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707.00 | -21.00 | | -707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711.00 | 867.00 | | 711.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | 147.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122.00 | 350.00 | | 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85.00 | 185.00 | | 85.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849.00 | 1 014.00 | | 849.00 |