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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 13 526.00 | 1 035.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 697.00 | 66 540.00 | 16 157.00 | 82 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 72 819.00 | 10 347.00 | 83 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 976.00 | 152 884.00 | 28 092.00 | 180 976.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BZ Autres créances | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CF Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 093.00 | 152 884.00 | 150 209.00 | 303 093.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -43 430.00 | | | -43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | -29 335.00 | | | -29 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EA Autres dettes | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 117.00 | | 306 117.00 | 306 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 117.00 | | 306 117.00 | 306 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 873.00 | | | 310 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 305.00 | | 11 671.00 | 169 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 193.00 | | 11 670.00 | 154 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 1.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 667.00 | 16 218.00 | | 136 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 1 567.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 708.00 | 14 651.00 | | 124 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
VI Groupe et associés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 410.00 | 76 980.00 | 430.00 | 77 410.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 544.00 | 172 103.00 | 7 441.00 | 179 544.00 |