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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 15 018.00 | 1 883.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 697.00 | 75 130.00 | 7 567.00 | 82 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 672.00 | 78 553.00 | 6 119.00 | 84 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 823.00 | 168 700.00 | 16 123.00 | 184 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
BZ Autres créances | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 572.00 | 168 700.00 | 200 872.00 | 369 572.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 721.00 | | | -37 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
DL TOTAL (I) | -33 108.00 | | | -33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 012.00 | | 319 012.00 | 319 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 012.00 | | 319 012.00 | 319 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 424.00 | | | 320 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 976.00 | 2.00 | 3 845.00 | 180 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | 2 340.00 | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 863.00 | | 1 505.00 | 165 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | 2.00 | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 884.00 | 15 816.00 | | 152 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 1 492.00 | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 359.00 | 14 324.00 | | 139 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VI Groupe et associés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 813.00 | 184 383.00 | 430.00 | 184 813.00 |
VW T.V.A. | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 980.00 | 233 980.00 | | 233 980.00 |