| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 898.00 | 1 103.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 899.00 | 53 358.00 | 4 541.00 | 57 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 050.00 | 39 770.00 | 2 280.00 | 42 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 505.00 | 106 026.00 | 8 479.00 | 114 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 265.00 | 106 026.00 | 126 239.00 | 232 265.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 493.00 | | | -41 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | -30 993.00 | | | -30 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 294.00 | | 381 294.00 | 381 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 294.00 | | 381 294.00 | 381 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 511.00 | | | 385 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 823.00 | | 4 323.00 | 184 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 642.00 | 114 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 742.00 | 99 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 369.00 | | 4 322.00 | 167 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 1.00 | 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 700.00 | 10 873.00 | 73 548.00 | 168 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | 780.00 | 2 900.00 | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 683.00 | 10 093.00 | 70 648.00 | 153 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VI Groupe et associés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 556.00 | 117 126.00 | 430.00 | 117 556.00 |
VW T.V.A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |