| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 40 000.00 | 1 111.00 | 41 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 332.00 | 87 958.00 | 6 574.00 | 94 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 700.00 | 3 494.00 | 113 216.00 | 115 700.00 |
BZ Autres créances | 230 935.00 | | 230 935.00 | 230 935.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 383.00 | 3 484.00 | 356 099.00 | 359 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 915.00 | 90 443.00 | 363 473.00 | 433 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 4 087.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
DH Report à nouveau | -118 617.00 | | | -118 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 746.00 | | | -102 746.00 |
DL TOTAL (I) | -22 948.00 | | | -22 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 421.00 | | | 386 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 473.00 | | | 363 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 366.00 | | | 239 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 493 530.00 | 1 495 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 495 530.00 | 1 495 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | | 22 230.00 | 3.00 |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 092.00 | | | 1 516 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 840.00 | | | 1 636 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 749.00 | | | -102 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 598.00 | 360.00 | | 97 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | 360.00 | | 39 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 818.00 | 144 789.00 | 147 055.00 | 391 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 130 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 644.00 | 217 644.00 | | 217 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 537.00 | 349 997.00 | 9 640.00 | 359 537.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 421.00 | 239 366.00 | 147 055.00 | 386 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -133.00 | | | -133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
ST Autres comptes | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261 373.00 | | | 1 261 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 129.00 | | | 1 491 129.00 |