| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 39 640.00 | 1 471.00 | 41 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 532.00 | 87 598.00 | 6 934.00 | 94 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 813.00 | 2 484.00 | 278 329.00 | 280 813.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 355.00 | 2 484.00 | 353 871.00 | 356 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 887.00 | 90 082.00 | 360 805.00 | 450 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
DH Report à nouveau | -74 895.00 | | | -74 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 585.00 | | | -35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 868.00 | | | 272 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 805.00 | | | 360 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 924 042.00 | 924 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 924 042.00 | 924 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 417.00 | | | 1 014 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 003.00 | | | 1 050 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 585.00 | | | -35 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 699.00 | | 1 834.00 | 92 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 311.00 | | 1 800.00 | 39 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 34.00 | 5 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 269.00 | 329.00 | | 87 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 311.00 | 329.00 | | 39 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 488.00 | 132 854.00 | 58 634.00 | 191 488.00 |
VI Groupe et associés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 667.00 | 299 128.00 | 9 540.00 | 308 667.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 868.00 | 214 235.00 | 58 634.00 | 272 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
ST Autres comptes | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 705 448.00 | | | 705 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 926.00 | | | 885 926.00 |