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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 28 245.00 | 1 000.00 | 29 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
BZ Autres créances | | 191 274.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
DH Report à nouveau | -101 508.00 | | | -101 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DL TOTAL (I) | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 969 254.00 | 969 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 969 254.00 | 969 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 273.00 | | | 969 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 071.00 | | | 929 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | 1 000.00 | | 27 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 542.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 623.00 | 233 955.00 | 9 667.00 | 243 623.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YT Sous‐traitance | 705 026.00 | | | 705 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 734.00 | | | 844 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54 664.00 | | | 54 664.00 |