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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 043 928.00 | | 4 043 928.00 | 4 043 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 928.00 | | 4 043 928.00 | 4 043 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 835 999.00 | | 835 999.00 | 835 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 999.00 | | 835 999.00 | 835 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 926.00 | | 4 879 926.00 | 4 879 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 130.00 | 1 220 130.00 | | 1 220 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961 965.00 | 2 961 965.00 | | 2 961 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 326.00 | 16 711.00 | | 33 326.00 |
DH Report à nouveau | 318 360.00 | 317 477.00 | | 318 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 530.00 | 332 291.00 | | 339 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 311.00 | 4 848 575.00 | | 4 873 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 508.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616.00 | 6 612.00 | | 6 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 926.00 | 4 855 186.00 | | 4 879 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 530.00 | 332 291.00 | | 339 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 928.00 | | | 4 043 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 043 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 928.00 | | | 4 043 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |