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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 844.00 | | 4 043 844.00 | 4 043 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 801 066.00 | | 801 066.00 | 801 066.00 |
CF Disponibilités | 2 660 570.00 | | 2 660 570.00 | 2 660 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 461 636.00 | | 3 461 636.00 | 3 461 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 480.00 | 1.00 | 7 505 480.00 | 7 505 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 043 844.00 | | 4 043 844.00 | 4 043 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 130.00 | 1 220 130.00 | | 1 220 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961 965.00 | 2 961 965.00 | | 2 961 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 013.00 | 109 976.00 | | 122 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 408 739.00 | 1 774 613.00 | | 2 408 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 941.00 | 646 163.00 | | 783 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 788.00 | 6 712 847.00 | | 7 496 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 246.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 692.00 | 7 287.00 | | 8 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 480.00 | 6 720 134.00 | | 7 505 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 6 932.00 | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 016.00 | 661 495.00 | | 801 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 075.00 | 15 331.00 | | 17 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 941.00 | 646 163.00 | | 783 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 844.00 | | | 4 043 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 043 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 844.00 | | | 4 043 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 066.00 | 801 066.00 | | 801 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 066.00 | 801 066.00 | | 801 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |