| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 043 928.00 | | 4 043 928.00 | 4 043 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 928.00 | | 4 043 928.00 | 4 043 928.00 |
CF Disponibilités | 1 176 183.00 | | 1 176 183.00 | 1 176 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 183.00 | | 1 176 183.00 | 1 176 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 111.00 | | 5 220 111.00 | 5 220 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 130.00 | 1 220 130.00 | | 1 220 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961 965.00 | 2 961 965.00 | | 2 961 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 303.00 | 33 326.00 | | 50 303.00 |
DH Report à nouveau | 640 913.00 | 318 360.00 | | 640 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 143.00 | 339 530.00 | | 340 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 454.00 | 4 873 311.00 | | 5 213 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 32.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657.00 | 6 616.00 | | 6 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 111.00 | 4 879 926.00 | | 5 220 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 101.00 | 348 101.00 | | 348 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958.00 | 8 570.00 | | 7 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 143.00 | 339 530.00 | | 340 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 928.00 | | | 4 043 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 043 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 928.00 | | | 4 043 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |