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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 657.00 | 164 275.00 | 69 382.00 | 233 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 837.00 | 167 166.00 | 89 672.00 | 256 837.00 |
BT Marchandises | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 897.00 | 8 348.00 | 669 550.00 | 677 897.00 |
BZ Autres créances | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CF Disponibilités | 205 349.00 | | 205 349.00 | 205 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 724.00 | 8 348.00 | 1 003 376.00 | 1 011 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 561.00 | 175 514.00 | 1 093 047.00 | 1 268 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 69 997.00 | 60 686.00 | | 69 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 906.00 | 89 352.00 | | 122 906.00 |
DL TOTAL (I) | 390 904.00 | 348 037.00 | | 390 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 871.00 | 33 133.00 | | 21 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 635.00 | 74 541.00 | | 82 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 127 208.00 | | 183 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 244.00 | 348 094.00 | | 369 244.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | 2 647.00 | | 14 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 360.00 | 44 495.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 144.00 | 630 118.00 | | 702 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 047.00 | 978 155.00 | | 1 093 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 273.00 | 595 953.00 | | 680 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 186.00 | 4 634.00 | 830 820.00 | 826 186.00 |
FG Production vendue services | 1 858 230.00 | 2 598.00 | 1 860 828.00 | 1 858 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 416.00 | 7 232.00 | 2 691 648.00 | 2 684 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 572.00 | 7 295.00 | | 11 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 617.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 617.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 62.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | 62.00 | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | 555.00 | | -8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 298.00 | 29 078.00 | | 45 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 785.00 | 2 155 219.00 | | 2 712 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 879.00 | 2 065 867.00 | | 2 589 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 906.00 | 89 352.00 | | 122 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 592.00 | | 24 119.00 | 269 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 20 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 874.00 | 256 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 883.00 | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 991.00 | 233 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 315.00 | | 24 332.00 | 233 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 503.00 | | -213.00 | 29 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 863.00 | 37 066.00 | 27 764.00 | 157 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | 3 883.00 | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 089.00 | 37 066.00 | 23 881.00 | 151 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 348.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 8 348.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 8 348.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 348.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UX Autres créances clients | 650 390.00 | | | 650 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VB T. V. A. | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 874.00 | 775 874.00 | | 775 874.00 |
VW T.V.A. | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 273.00 | 680 273.00 | | 680 273.00 |