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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 938.00 | 183 955.00 | 159 983.00 | 343 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 319.00 | 186 846.00 | 168 473.00 | 355 319.00 |
BT Marchandises | 21 974.00 | 894.00 | 21 080.00 | 21 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 903.00 | | 655 903.00 | 655 903.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 358.00 | 894.00 | 947 463.00 | 948 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 677.00 | 187 740.00 | 1 115 937.00 | 1 303 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 171 723.00 | 141 500.00 | | 171 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 054.00 | 75 222.00 | | 90 054.00 |
DL TOTAL (I) | 459 777.00 | 414 723.00 | | 459 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 837.00 | 120 975.00 | | 102 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 160.00 | 62 981.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 316.00 | 99 171.00 | | 84 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 428.00 | 348 310.00 | | 388 428.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 856.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 392.00 | 33 750.00 | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 159.00 | 666 046.00 | | 656 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 937.00 | 1 080 769.00 | | 1 115 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 321.00 | 545 070.00 | | 553 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 190.00 | | 478 190.00 | 478 190.00 |
FG Production vendue services | 1 898 846.00 | 22 638.00 | 1 921 484.00 | 1 898 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 036.00 | 22 638.00 | 2 399 674.00 | 2 377 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 1 759.00 | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | 1 759.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 508.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 25 027.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 298.00 | -23 267.00 | | 7 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | 37 408.00 | | 42 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 258.00 | 2 680 204.00 | | 2 455 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 203.00 | 2 604 981.00 | | 2 365 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 054.00 | 75 222.00 | | 90 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 794.00 | | 11 227.00 | 353 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 355 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 343 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 414.00 | | 11 227.00 | 342 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 000.00 | 39 621.00 | 8 776.00 | 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 110.00 | 39 621.00 | 8 776.00 | 153 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 655 904.00 | 655 904.00 | | 655 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VI Groupe et associés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 106.00 | 705 106.00 | | 705 106.00 |
VW T.V.A. | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 322.00 | 553 322.00 | | 553 322.00 |