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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 132.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 480.00 | 201 618.00 | 141 862.00 | 343 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 703.00 | 202 750.00 | 149 952.00 | 352 703.00 |
BT Marchandises | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 374.00 | | 543 374.00 | 543 374.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 258 069.00 | | 258 069.00 | 258 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 126.00 | | 848 126.00 | 848 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 830.00 | 202 750.00 | 998 079.00 | 1 200 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 201 777.00 | 171 723.00 | | 201 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 037.00 | 90 054.00 | | 98 037.00 |
DL TOTAL (I) | 497 815.00 | 459 777.00 | | 497 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 799.00 | 102 837.00 | | 65 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | 57 160.00 | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 84 316.00 | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 051.00 | 388 428.00 | | 357 051.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 1 024.00 | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | 22 392.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 264.00 | 656 159.00 | | 500 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 079.00 | 1 115 937.00 | | 998 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 327.00 | | 528 327.00 | 528 327.00 |
FG Production vendue services | 2 152 927.00 | 1 081.00 | 2 154 008.00 | 2 152 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 255.00 | 1 081.00 | 2 682 336.00 | 2 681 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | 926.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 926.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | 7 298.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 572.00 | 42 861.00 | | 43 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 599.00 | 2 455 258.00 | | 2 724 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 561.00 | 2 365 203.00 | | 2 626 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 037.00 | 90 054.00 | | 98 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 319.00 | | 28 000.00 | 355 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 352 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 458.00 | 343 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 939.00 | | 28 000.00 | 343 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 846.00 | 44 311.00 | 28 406.00 | 186 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 1 758.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | 44 311.00 | 26 648.00 | 183 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 543 374.00 | 543 374.00 | | 543 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 034.00 | 574 034.00 | | 574 034.00 |
VW T.V.A. | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 464.00 | 434 464.00 | | 434 464.00 |