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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 927.00 | 51 666.00 | 3 260.00 | 54 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 416 041.00 | | 2 416 041.00 | 2 416 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 906.00 | 157 005.00 | 5 901.00 | 162 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 043.00 | 325 561.00 | 116 482.00 | 442 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 696.00 | 534 233.00 | 2 692 463.00 | 3 226 696.00 |
BT Marchandises | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 235.00 | | 184 235.00 | 184 235.00 |
BZ Autres créances | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
CF Disponibilités | 470 480.00 | | 470 480.00 | 470 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 601.00 | | 915 601.00 | 915 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 298.00 | 534 233.00 | 3 608 065.00 | 4 142 298.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 040.00 | 2 950 203.00 | | 2 979 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | 122 836.00 | | 74 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 408.00 | 3 101 420.00 | | 3 082 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 383.00 | 86 019.00 | | 73 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 902.00 | 67 234.00 | | 86 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 519.00 | 313 631.00 | | 338 519.00 |
EA Autres dettes | 24 665.00 | 14 475.00 | | 24 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 657.00 | 481 360.00 | | 525 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 065.00 | 3 582 780.00 | | 3 608 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 933.00 | | 5 275 933.00 | 5 275 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 933.00 | | 5 275 933.00 | 5 275 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 280.00 | 20 575.00 | | 21 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | 20 575.00 | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 280.00 | -6 329.00 | | -21 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 21 114.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 324.00 | 5 412 986.00 | | 5 289 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 336.00 | 5 290 149.00 | | 5 214 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 987.00 | 122 836.00 | | 74 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 716.00 | 370 965.00 | | 310 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 393.00 | | 30 304.00 | 3 198 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 150 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 226 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 968.00 | | | 2 470 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 647.00 | | 30 304.00 | 574 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 778.00 | | | 152 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 662.00 | 56 571.00 | | 477 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 037.00 | 1 630.00 | | 50 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 626.00 | 54 941.00 | | 427 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 383.00 | 34 804.00 | 38 580.00 | 73 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 991.00 | 422 213.00 | 778.00 | 422 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 657.00 | 487 078.00 | 38 580.00 | 525 657.00 |