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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 427.00 | 65 547.00 | 80 879.00 | 146 427.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 675.00 | | 2 237 675.00 | 2 237 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 105.00 | 149 073.00 | 62 032.00 | 211 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 475.00 | 373 865.00 | 107 610.00 | 481 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 828.00 | 588 487.00 | 2 817 341.00 | 3 405 828.00 |
BT Marchandises | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
BZ Autres créances | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
CF Disponibilités | 491 934.00 | | 491 934.00 | 491 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 199.00 | | 959 199.00 | 959 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 027.00 | 588 487.00 | 3 776 540.00 | 4 365 027.00 |
CU Autres participations | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 028.00 | 2 979 040.00 | | 3 054 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 747.00 | 74 987.00 | | 59 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 155.00 | 3 082 408.00 | | 3 142 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 742.00 | 73 383.00 | | 170 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 86 902.00 | | 126 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 634.00 | 338 519.00 | | 329 634.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 24 665.00 | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 385.00 | 525 657.00 | | 634 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 540.00 | 3 608 065.00 | | 3 776 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 942.00 | | 5 330 942.00 | 5 330 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 942.00 | | 5 330 942.00 | 5 330 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -21 280.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 352.00 | 5 289 324.00 | | 5 365 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 605.00 | 5 214 336.00 | | 5 305 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 747.00 | 74 987.00 | | 59 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 371.00 | 310 716.00 | | 259 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 697.00 | | 377 497.00 | 3 226 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 365.00 | 20 000.00 | 3 405 828.00 | 178 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | 2 384 103.00 | 178 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 692 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 968.00 | | 91 500.00 | 2 470 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 950.00 | | 107 631.00 | 604 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 778.00 | | 178 365.00 | 150 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 233.00 | 74 254.00 | 20 000.00 | 534 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 667.00 | 13 881.00 | | 51 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 566.00 | 60 373.00 | 20 000.00 | 482 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 065.00 | 164 065.00 | | 164 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
VC Groupe et associés | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 742.00 | 60 325.00 | 100 098.00 | 170 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 448.00 | 445 670.00 | 778.00 | 446 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 385.00 | 523 968.00 | 100 098.00 | 634 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |