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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 667.00 | 98 321.00 | 74 346.00 | 172 667.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 675.00 | | 2 237 675.00 | 2 237 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 132.00 | 177 422.00 | 66 710.00 | 244 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 793.00 | 450 963.00 | 233 829.00 | 684 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 412.00 | 726 706.00 | 2 941 705.00 | 3 668 412.00 |
BT Marchandises | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 266.00 | | 143 266.00 | 143 266.00 |
BZ Autres créances | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
CF Disponibilités | 674 451.00 | | 674 451.00 | 674 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 575.00 | | 1 069 575.00 | 1 069 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 987.00 | 726 706.00 | 4 011 281.00 | 4 737 987.00 |
CU Autres participations | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 3 113 775.00 | 3 054 028.00 | | 3 113 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 866.00 | 59 747.00 | | 139 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 021.00 | 3 142 155.00 | | 3 282 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 092.00 | 170 742.00 | | 242 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 760.00 | 126 442.00 | | 123 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 666.00 | 329 634.00 | | 362 666.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 7 566.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 259.00 | 634 385.00 | | 729 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 281.00 | 3 776 540.00 | | 4 011 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 828.00 | | 262 584.00 | 3 405 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 103.00 | | 26 240.00 | 2 384 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 582.00 | | 236 344.00 | 692 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 143.00 | | | 329 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 487.00 | 138 219.00 | | 588 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 548.00 | 32 773.00 | | 65 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 939.00 | 105 446.00 | | 522 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 143 266.00 | 143 266.00 | | 143 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 725.00 | 66 935.00 | 145 231.00 | 222 725.00 |
VI Groupe et associés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 414.00 | | | 169 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 262.00 | 356 485.00 | 778.00 | 357 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 260.00 | 573 469.00 | 145 231.00 | 729 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |