| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 770.00 | 11.00 | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 296.00 | 1 469 789.00 | 236 506.00 | 1 706 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 445.00 | 759 170.00 | 327 274.00 | 1 086 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599 902.00 | | 2 599 902.00 | 2 599 902.00 |
BF Prêts | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 358.00 | 2 230 730.00 | 3 610 628.00 | 5 841 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 872 319.00 | | 872 319.00 | 872 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 246.00 | 1 087.00 | 132 158.00 | 133 246.00 |
BZ Autres créances | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 696.00 | | 508 696.00 | 508 696.00 |
CF Disponibilités | 698 095.00 | | 698 095.00 | 698 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 607.00 | 1 087.00 | 2 975 519.00 | 2 976 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 965.00 | 2 231 817.00 | 6 586 148.00 | 8 817 965.00 |
CU Autres participations | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 433.00 | | | 2 243 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 872.00 | | | 761 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 305.00 | | | 3 049 305.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 094.00 | | | 1 517 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 409.00 | | | 266 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 633.00 | | | 1 342 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 666.00 | | | 363 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 842.00 | | | 3 523 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 148.00 | | | 6 586 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 269.00 | | | 2 647 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 843 526.00 | | 23 843 526.00 | 23 843 526.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 589.00 | | 1 918 589.00 | 1 918 589.00 |
FG Production vendue services | 230 187.00 | | 230 187.00 | 230 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 992 303.00 | | 25 992 303.00 | 25 992 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 055 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 219 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 38 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 174 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 252.00 | | | 262 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 332 815.00 | | | 26 332 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 943.00 | | | 25 570 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 872.00 | | | 761 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 354.00 | | 418 170.00 | 5 432 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 5 841 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 2 803 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 933.00 | | 990.00 | 69 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 388.00 | | 212 921.00 | 2 599 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 033.00 | | 204 259.00 | 2 763 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 022.00 | 223 273.00 | 8 565.00 | 2 016 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 979.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 231.00 | 222 294.00 | 8 565.00 | 2 015 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 927.00 | | 41 927.00 | 54 927.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 1 087.00 | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 1 087.00 | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 423.00 | 1 087.00 | 42 423.00 | 55 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 633.00 | 1 342 633.00 | | 1 342 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 841.00 | 223 841.00 | | 223 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UP Prêts | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
UX Autres créances clients | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 547 532.00 | | | 547 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 975.00 | 640 402.00 | 876 573.00 | 1 516 975.00 |
VI Groupe et associés | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 511.00 | | | 559 511.00 |
VP Divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 920.00 | 896 520.00 | 178 399.00 | 1 074 920.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 842.00 | 2 647 269.00 | 876 573.00 | 3 523 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
ST Autres comptes | 595 049.00 | | | 595 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 494 153.00 | | | 3 494 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 280 562.00 | | | 3 280 562.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 412.00 | | | 965 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |