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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 775.00 | 1 542 397.00 | 155 378.00 | 1 697 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 387.00 | 781 703.00 | 187 683.00 | 969 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099 902.00 | | 4 099 902.00 | 4 099 902.00 |
BF Prêts | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 222.00 | 2 325 881.00 | 4 887 340.00 | 7 213 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 758 936.00 | | 758 936.00 | 758 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 034.00 | 863.00 | 168 170.00 | 169 034.00 |
BZ Autres créances | 662 818.00 | | 662 818.00 | 662 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 615 206.00 | | 615 206.00 | 615 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 125.00 | 863.00 | 2 239 262.00 | 2 240 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 347.00 | 2 326 745.00 | 7 126 602.00 | 9 453 347.00 |
CU Autres participations | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 305.00 | | | 2 525 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 955.00 | | | 927 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 261.00 | | | 3 497 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 368.00 | | | 1 302 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 096.00 | | | 626 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 484.00 | | | 1 296 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 273.00 | | | 372 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 340.00 | | | 3 629 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 602.00 | | | 7 126 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 740.00 | | | 3 014 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 009 915.00 | | 24 009 915.00 | 24 009 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 508.00 | | 1 998 508.00 | 1 998 508.00 |
FG Production vendue services | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 226 374.00 | | 26 226 374.00 | 26 226 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 307 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 099 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 44 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 237 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 631 876.00 | | | 26 631 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 703 920.00 | | | 25 703 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 955.00 | | | 927 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 358.00 | | 1 610 873.00 | 5 841 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 469 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 010.00 | 7 213 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 010.00 | 2 672 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 143.00 | | 8 431.00 | 2 803 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 292.00 | | 1 602 442.00 | 2 967 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 730.00 | 185 393.00 | 90 241.00 | 2 230 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 11.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 960.00 | 185 382.00 | 90 241.00 | 2 228 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 863.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 863.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | 863.00 | 14 087.00 | 14 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 1 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 735.00 | 303 735.00 | | 303 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 484.00 | 1 296 484.00 | | 1 296 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UP Prêts | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
UX Autres créances clients | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VC Groupe et associés | 454 189.00 | 454 189.00 | | 454 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 933.00 | 684 333.00 | 614 600.00 | 1 298 933.00 |
VI Groupe et associés | 322 360.00 | 322 360.00 | | 322 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 041.00 | | | 718 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 138.00 | 856 296.00 | 180 841.00 | 1 037 138.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 340.00 | 3 014 740.00 | 614 600.00 | 3 629 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
ST Autres comptes | 676 573.00 | | | 676 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
YT Sous‐traitance | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500 423.00 | | | 3 500 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 238 264.00 | | | 3 238 264.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 287.00 | | | 1 025 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |