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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 588.00 | 103 765.00 | 14 823.00 | 118 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 577.00 | 126 077.00 | 75 499.00 | 201 577.00 |
BT Marchandises | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 076.00 | 106 318.00 | 87 758.00 | 194 076.00 |
BZ Autres créances | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 934.00 | 106 318.00 | 294 616.00 | 400 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 511.00 | 232 396.00 | 370 115.00 | 602 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 317.00 | -1 308 795.00 | | -1 237 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | 71 478.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 223.00 | -1 028 317.00 | | -1 026 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 124.00 | 1 011 928.00 | | 881 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 816.00 | 338 295.00 | | 458 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 298.00 | 59 958.00 | | 56 298.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 37.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 338.00 | 1 410 219.00 | | 1 396 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 115.00 | 381 901.00 | | 370 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 399.00 | | | 182 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 251.00 | 4 869.00 | 43.00 | 121 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 4 869.00 | 43.00 | 109 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 468.00 | 5 991.00 | 8 140.00 | 108 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 468.00 | 5 991.00 | 8 140.00 | 108 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 468.00 | 5 991.00 | 8 140.00 | 108 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 8 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 124.00 | 58 233.00 | 372 844.00 | 881 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 816.00 | 458 816.00 | | 458 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 779.00 | 234 103.00 | 60 676.00 | 294 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 338.00 | 573 447.00 | 372 844.00 | 1 396 338.00 |