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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 877.00 | 83 149.00 | 12 727.00 | 95 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 465.00 | 100 901.00 | 49 564.00 | 150 465.00 |
BT Marchandises | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 859.00 | 115 500.00 | 115 359.00 | 230 859.00 |
CF Disponibilités | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 972.00 | 115 500.00 | 334 472.00 | 449 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 437.00 | 216 401.00 | 384 036.00 | 600 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 321.00 | -1 235 223.00 | | -1 267 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | -32 098.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 158.00 | -1 058 321.00 | | -1 061 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 230.00 | 763 683.00 | | 709 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 382.00 | 526 870.00 | | 570 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 821.00 | 97 897.00 | | 155 821.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 4 969.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 193.00 | 1 393 419.00 | | 1 445 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 036.00 | 335 098.00 | | 384 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 225.00 | 14 239.00 | | 136 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 5 321.00 | | 99 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 918.00 | 8 919.00 | | 27 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 939.00 | 3 962.00 | | 96 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 864.00 | 3 962.00 | | 87 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 230.00 | 109 786.00 | 422 552.00 | 709 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 382.00 | 570 382.00 | | 570 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
UX Autres créances clients | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VP Divers | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 470.00 | 234 634.00 | 36 836.00 | 271 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 193.00 | 845 749.00 | 422 552.00 | 1 445 193.00 |