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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 556.00 | 79 187.00 | 11 369.00 | 90 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 225.00 | 96 939.00 | 39 286.00 | 136 225.00 |
BT Marchandises | 152 757.00 | | 152 757.00 | 152 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 876.00 | 105 228.00 | 90 648.00 | 195 876.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 039.00 | 105 228.00 | 295 811.00 | 401 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 265.00 | 202 167.00 | 335 098.00 | 537 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 223.00 | -1 237 317.00 | | -1 235 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 098.00 | 2 094.00 | | -32 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 321.00 | -1 026 223.00 | | -1 058 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 683.00 | 881 124.00 | | 763 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 870.00 | 458 816.00 | | 526 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 897.00 | 56 298.00 | | 97 897.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 101.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 419.00 | 1 396 338.00 | | 1 393 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 098.00 | 370 115.00 | | 335 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 077.00 | 4 688.00 | 33 826.00 | 126 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 161.00 | 4 688.00 | 30 985.00 | 114 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 683.00 | 74 630.00 | 406 299.00 | 763 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 870.00 | 526 870.00 | | 526 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
VP Divers | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 688.00 | 224 771.00 | 27 918.00 | 252 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 419.00 | 704 366.00 | 406 299.00 | 1 393 419.00 |