| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 330 974.00 | | 330 974.00 | 330 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 343.00 | | 426 343.00 | 426 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 958.00 | 65 711.00 | 58 247.00 | 123 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 392.00 | 24 000.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 712.00 | 77 432.00 | 840 279.00 | 917 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 526.00 | 192 129.00 | 771 397.00 | 963 526.00 |
BZ Autres créances | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
CF Disponibilités | 444 867.00 | | 444 867.00 | 444 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 373.00 | 192 129.00 | 1 401 244.00 | 1 593 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 085.00 | 269 561.00 | 2 241 523.00 | 2 511 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 638.00 | 283 091.00 | | 307 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 425.00 | 154 547.00 | | 225 425.00 |
DL TOTAL (I) | 643 063.00 | 547 638.00 | | 643 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 859.00 | 634 177.00 | | 460 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 295.00 | 18 581.00 | | 56 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 185 746.00 | | 88 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 253.00 | 365 851.00 | | 383 253.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 19 436.00 | | 14 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 662.00 | 525 308.00 | | 594 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 460.00 | 1 749 097.00 | | 1 598 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 523.00 | 2 296 735.00 | | 2 241 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 856.00 | 1 288 728.00 | | 1 315 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 051.00 | | 2 074 051.00 | 2 074 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 051.00 | | 2 074 051.00 | 2 074 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 13 468.00 | | 6 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 32.00 | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 10 160.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 4 421.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 030.00 | 51 585.00 | | 33 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 097.00 | 60 676.00 | | 33 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 621.00 | -50 516.00 | | -28 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 343.00 | 58 208.00 | | 92 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 894.00 | 2 133 819.00 | | 2 130 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 468.00 | 1 979 272.00 | | 1 905 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 425.00 | 154 547.00 | | 225 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 144.00 | | 563.00 | 956 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 996.00 | 917 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 923.00 | 768 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 123 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 568.00 | | | 804 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | | 563.00 | 126 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 701.00 | 14 305.00 | 5 966.00 | 68 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | 2 893.00 | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 14 305.00 | 3 073.00 | 54 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 392.00 | | | 392.00 |
6T Sur comptes clients | 175 334.00 | 55 246.00 | 38 450.00 | 175 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 726.00 | 55 246.00 | 38 450.00 | 175 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 726.00 | 55 246.00 | 38 450.00 | 175 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 246.00 | 38 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 662.00 | 594 662.00 | | 594 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 616 653.00 | | | 616 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VC Groupe et associés | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 785.00 | 178 181.00 | 282 604.00 | 460 785.00 |
VI Groupe et associés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
VP Divers | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 085.00 | 799 211.00 | 346 874.00 | 1 146 085.00 |
VW T.V.A. | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 460.00 | 1 315 856.00 | 282 604.00 | 1 598 460.00 |