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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 330 974.00 | | 330 974.00 | 330 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 764.00 | | 407 764.00 | 407 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 562.00 | 61 457.00 | 46 105.00 | 107 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 392.00 | 24 000.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 687.00 | 65 629.00 | 812 058.00 | 877 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 823.00 | 195 637.00 | 706 186.00 | 901 823.00 |
BZ Autres créances | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CF Disponibilités | 490 308.00 | | 490 308.00 | 490 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 715.00 | 195 637.00 | 1 340 078.00 | 1 535 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 402.00 | 261 266.00 | 2 152 136.00 | 2 413 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 063.00 | 307 638.00 | | 403 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 270.00 | 225 425.00 | | 219 270.00 |
DL TOTAL (I) | 732 333.00 | 643 063.00 | | 732 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 859.00 | 460 859.00 | | 282 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 460.00 | 56 295.00 | | 42 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 072.00 | 88 627.00 | | 163 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 054.00 | 383 253.00 | | 359 054.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | 14 764.00 | | 19 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 467.00 | 594 662.00 | | 552 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 804.00 | 1 598 460.00 | | 1 419 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 136.00 | 2 241 523.00 | | 2 152 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 614.00 | 1 315 856.00 | | 1 319 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 712.00 | | 7 471.00 | 917 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 496.00 | 877 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 128.00 | 742 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 367.00 | 107 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 646.00 | | | 768 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 958.00 | | 4 971.00 | 123 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | | 2 500.00 | 25 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 040.00 | 17 113.00 | 28 917.00 | 77 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | 7 549.00 | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 711.00 | 17 113.00 | 21 367.00 | 65 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
6T Sur comptes clients | 192 129.00 | 52 719.00 | 49 212.00 | 192 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 521.00 | 52 719.00 | 49 212.00 | 192 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 521.00 | 52 719.00 | 49 212.00 | 192 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 719.00 | 49 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 467.00 | 552 467.00 | | 552 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 562 285.00 | | | 562 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 538.00 | | | 339 538.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VC Groupe et associés | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 859.00 | 182 669.00 | 100 190.00 | 282 859.00 |
VI Groupe et associés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
VP Divers | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 409.00 | 1 045 409.00 | | 1 045 409.00 |
VW T.V.A. | 157 964.00 | 157 964.00 | | 157 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 804.00 | 1 319 614.00 | 100 190.00 | 1 419 804.00 |