| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 330 974.00 | | 330 974.00 | 330 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 281.00 | | 358 281.00 | 358 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 590.00 | 67 772.00 | 57 818.00 | 125 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 392.00 | 24 000.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 416.00 | 71 944.00 | 776 472.00 | 848 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 302.00 | 222 761.00 | 795 542.00 | 1 018 302.00 |
BZ Autres créances | 177 220.00 | | 177 220.00 | 177 220.00 |
CF Disponibilités | 451 658.00 | | 451 658.00 | 451 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 101.00 | 222 761.00 | 1 450 341.00 | 1 673 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 518.00 | 294 705.00 | 2 226 813.00 | 2 521 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 333.00 | 403 063.00 | | 622 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 020.00 | 219 270.00 | | 198 020.00 |
DL TOTAL (I) | 930 353.00 | 732 333.00 | | 930 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 282.00 | 282 859.00 | | 100 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 406.00 | 42 460.00 | | 74 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 578.00 | 163 072.00 | | 114 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 867.00 | 359 054.00 | | 407 867.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | 19 892.00 | | 7 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 309.00 | 552 467.00 | | 592 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 460.00 | 1 419 804.00 | | 1 296 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 813.00 | 2 152 136.00 | | 2 226 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 460.00 | 1 319 614.00 | | 1 296 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 816.00 | | 2 257 816.00 | 2 257 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 816.00 | | 2 257 816.00 | 2 257 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 644.00 | |
GE Autres charges | | | 25 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 332.00 | 11 451.00 | | 32 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 871.00 | 1 367.00 | | 8 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 871.00 | 1 367.00 | | 8 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 051.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 136.00 | 22 855.00 | | 54 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 265.00 | -21 489.00 | | -45 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 585.00 | 84 129.00 | | 69 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 182.00 | 2 196 225.00 | | 2 328 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 162.00 | 1 976 955.00 | | 2 130 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 020.00 | 219 270.00 | | 198 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 687.00 | | 37 710.00 | 877 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 29 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 981.00 | 848 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 483.00 | 693 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 812.00 | 125 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 518.00 | | | 742 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 562.00 | | 34 840.00 | 107 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 608.00 | | 2 870.00 | 27 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 237.00 | 17 567.00 | 11 252.00 | 65 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | 17 567.00 | 11 252.00 | 61 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 392.00 | | | 392.00 |
6T Sur comptes clients | 195 637.00 | 48 644.00 | 21 520.00 | 195 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 029.00 | 48 644.00 | 21 520.00 | 196 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 029.00 | 48 644.00 | 21 520.00 | 196 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 644.00 | 21 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 309.00 | 592 309.00 | | 592 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 618 110.00 | 618 110.00 | | 618 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 193.00 | 400 193.00 | | 400 193.00 |
VB T. V. A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VC Groupe et associés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VI Groupe et associés | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 150.00 | 1 221 150.00 | | 1 221 150.00 |
VW T.V.A. | 168 859.00 | 168 859.00 | | 168 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 460.00 | 1 296 460.00 | | 1 296 460.00 |